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期货投资两融融资回升

发布时间:2019-10-16 来源:期货日报 关键词:期货交易,期货投资,期货商品,期货开户,期货入门

一、股市流动性跟踪

一级市场:上周无IPO上市,前一周IPO上市规模42亿元。

二级期货投资市场:上周在两融融资回升、北上流入及新发基金扩张带动下,A股市场整体呈资金净流入。其中,资金流入方面,上周国内基金(股票型+混合型)新发行75亿元,两融融资余额增加72亿元,陆股通北上资金净流入34亿元;资金流出方面,重要股东减持14亿元,交易费用33亿元。上周流动性特征是境内外资金同时流入A股。

10月(截至10月13日)北上资金整体净流入34亿元,净流入行业前五行业为银行、房地产、医药生物、家电、建材,净流出前五行业为电子、计算机、汽车、休闲服务、电气设备。

投资者情绪:上周融资交易占比9.0%(前一期7.4%),日度换手率0.8%(前一期0.6%),机构合计挂单买入39亿元(前一期挂单卖出97亿元)。

限售股解禁:上周限售股解禁339亿元,前一期限售股解禁531亿元。预计本周限售股解禁1706亿元。

二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周公开市场操作及MLF总计净回笼为3200亿元。9月,公开市场操作和广义再贷款合计净回笼基础货币992亿元。

信用货币派生:19年8月,M1增速3.4%(前一期3.1%),M2增速8.2%(前一期8.1%);新增社融约1.98万亿元(前一期约1.00万亿元),金融机构新增人民币贷款1.21万亿元(前一期1.06万亿元),其中,新增居民中长期贷款4540亿元(前一期4417亿元)。

三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周SHIBOR隔夜利率下行42BP,R007下行37BP至2.50%;

国债市场:上周10Y国债收益率上行3BP,为3.17%,10Y-1Y期限利差扩大为4BP;

信用债市场:上周5Y企业债收益率下行1BP,信用利差下行4BP;

理财市场:上周公布数据显示,上上周3个月人民币理财产品收益率下行14BP,为3.85%;

外汇市场:上周美元兑人民币汇率下降0.53%,人民币升值。

作者:期货海

来源:期货日报

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