中国金融市场流动性目前主要受央行公开市场操作、央行定向操作工具、债券发行和到期，以及资本流动等因素影响，以下为彭博整理本周(5月22日-5月26日)对资金将造成影响的主要因素预览，并采访分析师作出利率市场展望。 更多
北京时间5月22日早间彭博消息，亚太经合组织贸易部长会议周末在越南河内举行，期货投资会后发表的“行动”声明大打折扣，显示美国进一步施压以避免明确的反保护主义承诺。 更多
5月份沪深股市震荡下挫，5月11日沪综指下探至3016.53点的阶段低点，期货投资随后震荡反弹，围绕年线小幅波动。整体来看，5月份的调整力度依然不小，但嗅觉敏锐的产业资本却开启增持模式。 更多
三大期指走势分化不明显，盘中均以震荡为主，最终录得小跌。主力IF1706合约收3381.80 ，上涨6.00 点(0.18%)，期货投资成交量为12395手，持仓量为32944手;主力IH1706合约2348.40 ，上涨4.00 点(0.17%)，成交量为4948手 更多
该行认为：“我们在近几周确定如果中期上行结构持续生效，澳元/纽元必须保持在1.0591上方。因此，上周对这一关键支撑位的看涨反应为底部形成提供了初步证据。”在当前水平附近，该行维持“信心不足的”买入，现货投资直至积极的中期动能触发底部形成。 更多
周四(5月18日)，受隔夜美债收益率大幅下行、国内资金面持续均衡等因素影响，债券期现市场继续反弹，10年期国债期货投资主力合约盘中涨幅一度超过0.5%，10年期国债收益率下行2BP。 更多
分析人士指出，尽管经济基本面数据回落、监管政策协调推进等积极因素逐渐显现，但短期而言，期货入门市场对金融去杠杆和流动性波动加大的谨慎情绪仍较浓，未来一段时间内预计债券市场将延续震荡格局。 更多
IF在上周四跌破3300点支撑后，多方买盘主动出击，期货投资形成日内“V”形翻转，终结了持续调整格局。期价于上周五突破中期下跌通道。本周二期价反弹突破20天均线，同时是中期3400点附近水平压力位，周三收阴也印证该压力有效。 更多
国债期货由牛市转为熊市本质上的原因是国内的货币政策出现的转变，由之前的持续宽松转向逐渐收紧。使央行收紧货币政策的主要原因是政府为了规避金融风险，采取金融降杠杆，被迫收紧流动性。 更多
对应期指次月合约涨跌幅分别为-0.63%、-0.76%和0.13%。次月合约贴水分别为19点、12.6点和46.1点，主力合约已经切换到次月合约。周三期指贴水均有所扩大，期货开户投资热情有所减弱。 更多
三大期指低开高走，早盘即拉升失败，午盘小幅冲高再次失败后，震荡走低，IC跌幅最大，IH跌幅较小。主力IF1706合约收3374.80 ，下跌18.20 点(0.54%)，成交量为12386手，持仓量为31248手;主力IH1706合约2345.80 ，下跌8.00 点(0.34%)， 更多
本周债市持续出现了收益率倒挂现象。银行间十年期国债收益率持续低于五年期国债收益率，期货投资并且价差呈现逐步加大态势。截至周四收盘，中债国债收益率曲线显示，五年期和十年期国债收益率倒挂现象仍在拉大。 更多
债券市场延续震荡格局，10年期国债期货投资主力合约T1709尾盘转好并收涨0.21%，10年期国债活跃券收益率小幅下行，整体持稳于3.62%水平。分析人士指出，尽管经济基本面数据回落、监管政策协调推进等积极因素逐渐显现，但短期而言 更多
IF在上周四跌破3300点支撑后，多方买盘主动出击，形成日内“V”形翻转，终结了持续调整格局。期货投资价于上周五突破中期下跌通道。本周二期价反弹突破20天均线，同时是中期3400点附近水平压力位，周三收阴也印证该压力有效。 更多
国债期货由牛市转为熊市本质上的原因是国内的货币政策出现的转变，由之前的持续宽松转向逐渐收紧。使央行收紧货币政策的主要原因是政府为了规避金融风险，采取金融降杠杆，被迫收紧流动性 更多
对应期指次月合约涨跌幅分别为-0.63%、-0.76%和0.13%。次月合约贴水分别为19点、12.6点和46.1点，主力合约已经切换到次月合约。周三期指贴水均有所扩大，期货投资热情有所减弱。 更多
三大期指平盘开市，早盘震荡走低，期货交易临近午盘回升，午后拉升幅度较大，IC涨幅最高，IH仅微涨。主力IF1706合约收3412.60 ，上涨47.20 点(1.40%)，成交量为7483手，持仓量为22017手;主力IH1706合约2369.00 ，上涨5.60 点(0.24%)，成交量为3446手 更多
中国人民银行、香港金融管理局16日发布联合公告，决定同意内地基础设施机构和香港基础设施机构开展香港与内地债券期货投资市场互联互通合作(以下简称“债券通”)，正式启动时间将另行公告。 更多
继周一强势反弹后，周二(5月16日)，债券市场重回弱势，银行间现券收益率小幅上行，国债期货投资全线收绿。截至收盘，10年期活跃券收益率上行1BP，10年期期债主力合约下跌0.17%。 更多
三大期指走势分化。其中，IF、IC当月合约早盘底部震荡后开启单边上行态势，IH当月合约走势弱势，但仍报收红盘。值得注意的是，期指贴水明显收窄，其中IF当月合约更是小幅升水，表明期货投资者情绪得到提振。分析人士指出，从期指数据来看，IC多空争夺中多方重新占据主动，预计短期反弹仍以IC为主。 更多
热点排行
专访张建国：下半年的商品 
