不知道从什么时候开始，一提到期货投资，很多人都会把它和风险联系在一起，可谓“闻期色变”，可细一问“风险到底大在哪里”又没有多少人说得清楚。其中，提及较多的当属高杠杆和强行平仓。对于这种观点，笔者向来是持保留意见的。 更多
近两日期货投资市场小幅企稳，但主力合约持仓略有下降，量能仍显不足。大盘指数处于前期高位3301点的压制之下，关注20日均线的支撑力度。全国两会期间谨慎持仓为主，中证500多单可继续轻仓持有。 更多
2017年国内经济将以稳中求进作为总基调，但财政政策与外部风险仍然是最大的影响变量，货币政策作为平衡手段，其独立性将显著弱化。整体来看，宏观经济对期债的影响偏中性。 更多
2017年国内经济将以稳中求进作为总基调，但财政政策与外部风险仍然是最大的影响变量，货币政策作为平衡手段，其独立性将显著弱化。整体来看，宏观经济对期债的影响偏中性。 更多
不过目前期货交易市场对于中长期利率走势的预期依旧不乐观，2月经济数据很可能进一步验证经济回暖态势，加之美联储3月加息预期升温、国内监管政策趋严等，均不利于债市表现，国债期货未来或维持弱势震荡。 更多
上周，债券期现货双双回归弱势，宣告春节后一轮反弹告一段落。分析人士指出，前期随着债券配置价值显现，期货交易市场借着经济数据真空期、政策观望期、海外市场喘息期、年初供给低迷期的有利时机，上演一轮修复行情;站在当前看 更多
债券市场整体延续弱势，国债期货多数收跌，截至收盘，5年、10年期国债期货交易主力合约分别下跌0.09%、0.11%。市场人士指出，目前来看，美国3月加息预期升温，国内经济数据和预期好转、金融监管趋严、市场对季末资金面预期较谨慎，整体环境仍利空债券市场，预计期债弱势震荡格局将延续一段时间。 更多
昨日，现货指数表现较好，期货交易期指随之同步反弹，亦表现出IC强于IF、IH格局，但整体表现弱于现货指数。分析人士指出，期指表现弱于现指、远月合约贴水扩大，以及IC持仓增长相对较小等，或许说明市场对于期指上涨后劲还是存在信心不足。 更多
上周债市收益率整体出现较大幅度上行，国债期货连续走弱。一方面主要受PMI好于预期和MPA考核传闻影响;另外一方面是美国总统特朗普重提万亿计划和美联储3月加息预期升温刺激。整体来看，国债期货交易从前期反弹转向弱势波动调整局面。 更多
周一，三大股指期货交易主力合约全线上涨，沪深300股指期货合约持仓量增加517手至50025手。这是2016年4月8日之后IF持仓量首次回到5万手之上。回顾2016年4月股指期货持仓量连续回升突破5万手不难发现，当时市场处于连续一个月的波段反弹之中。 更多
很长一段时间以来，中国经济增长率都定为8%，近些年，受经济发展阶段变化，中国经济潜在增长率出现了比较明显的下降，进入“新常态”，从2012年起GDP增长目标下调为7.5%，2015年再次降到7%。 更多
上周五，期货交易期债震荡走低。5年期主力合约TF1706开盘价98.485 ，最高98.650 ，最低98.400 ，收盘于98.425 ，涨跌幅为-0.07%，成交量为8175手，持仓量为16719手。 更多
相比于短期Shibor出现下滑，远期利率维持稳定，已经接近水平走势。这表明货币市场流动性紧张局面已经充分缓解。由于期货交易市场担忧美联储进入加息周期以及国内经济指标的好转，短期市场对国内加息的预期转浓。 更多
截止收盘，沪深300指数报3425.52点，跌幅为0.28%，IF1703报3405.8点，跌幅为0.43%;上证50指数报2345.89点，跌幅为0.38%，IH1703报2337.2点，跌幅为0.59%;中证500指数报6448.83点，涨幅为0.22%，IC1703报6409.8点，涨幅为0.39%。 更多
据介绍，10年来，郑商所累计调研企业150家次，遍及整个产业链，涵盖主产主销区。有针对性地开展专题研究工作，完成专项研究报告7份，参加行业会议30余次，发放调查问卷200多份。 更多
受到美联储鹰派发言影响，上半年美联储加息概率大增，国债期货市场一改春节后反弹趋势，连续两个交易日回落。目前来看，国内工业生产势头强劲，制造业PMI数据好于预期，预示着PPI或进一步走高或将在之后传导至CPI端，通胀压力再起。 更多
周四沪指振荡走低，失守5日和10日均线，收跌0.51%报3230.03点，成交持平上日。期货交易截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.67%、-0.72%和-0.51%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.6%、-0.78%和-0.26%。 更多
春节以来A股迎来“春季躁动”，量价齐升。上证综指2月上涨2.61%，深成指涨3.38%，其中建筑装饰、家用电器、通信及周期板块等表现抢眼。期货投资结合当前宏观基本面及全国两会时间窗口期，我们认为，股指后市仍将保持振荡上行格局。 更多
周三，期债承压下跌。5年期主力合约TF1706开盘价98.850 ，最高98.870 ，最低98.500 ，收盘于98.535 ，涨跌幅为-0.35%，期货交易成交量为9271手，持仓量为15080手。 更多
横盘震荡近一周后，3月首个期货交易日，债券市场出现明显调整，10年期国债收益率上行逾3BP至3.33%，10年期国债期货主力合约跌逾0.6%，基本验证了此前市场对诸多利空的担忧。 更多
热点排行
专访张建国：下半年的商品 
